1、 监督出纳人员完成日常现金、支票的收付、清点和核对；
2、 全面管理日常资金，保证公司现金、支票安全、完整；
3、 登记现金、银行存款日报表，编制余额调节表；
4、 审核报销单据，日记帐管理，协助财务结算；
5、 协助财务总监完成帐务核算工作；
6、 维护与银行的合作关系。
7、核算员工工资，并发放。
补充说明：
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书，三年以上工作经验
2、 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、 熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；
4、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
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